Представьте себе индексы как корзины, содержащие группы акций. Эти акции торгуются на централизованной бирже, такой как NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа), NASDAQ или LSE (Лондонская фондовая биржа), и других. Трейдеры, работающие с индексами, имеют полную свободу выбора из множества различных вариантов в Америке, Европе, Азии и Австралии на XTrade. Торговля индексами аналогична торговле индексами — слова синонимы, но индексы — предпочтительная терминология.

Индексы являются мощными показателями эффективности групп акций и экономики в целом. Составляющие компоненты индекса взвешиваются в соответствии с их важностью для конкретного индекса. Для лучшего понимания торговли индексами стоит изучить факторы, влияющие на цены акций в индексе.

Хотя каждый индекс неразрывно связан с показателями своих основных компонентов, знания о торговле индексами полностью применимы к индексам по всему миру. Понимание того, как торгуется индекс FTSE 100 (широкий показатель эффективности 100 крупнейших компаний Великобритании по рыночной капитализации), пригодится вам при торговле региональными и национальными фондовыми индексами по всему миру.

Многие уже знакомы с национальными фондовыми индексами, такими как: Канада (индекс S&P/TSX Composite), Южная Корея (индекс KOSPI), Бразилия (индекс BOVESPA), Франция (индекс CAC 40), Индия (индекс BSE SENSEX), Италия (индекс FTSE MIB), Великобритания (индекс FTSE 100), Япония (индекс Nikkei 225), Германия (индекс DAX Performance) и Китай (индекс SSE Composite).

Крупнейшие фондовые биржи и индексы мира

Неудивительно, что американские фондовые биржи значительно превосходят своих конкурентов. В десятку крупнейших фондовых бирж по рыночной капитализации в 2021 году входят следующие:

• Нью-Йоркская фондовая биржа
• Индекс NASDAQ Composite
• Гонконгские биржи
• Шанхайская фондовая биржа
• Евронекс
• Шэньчжэньская фондовая биржа
• Группа LSE
• Группа TMX
• Национальная фондовая биржа Индии

Естественно, в индексы этих стран будут включены акции с наибольшей рыночной капитализацией, которые вызывают наибольший торговый интерес. Важно различать фондовую биржу и фондовый индекс. Фондовая биржа — это централизованное место, где торгуются акции. Фондовый индекс — это индикатор для оценки эффективности рынка.

XTrade охватывает все крупнейшие рынки торговли индексами для трейдеров. Сюда входят следующие индексы, специфичные для отдельных стран:

Индекс США на XTrade

• Индекс Рассела 2000
• Индекс NASDAQ Composite
• Индекс США 30
• Индекс доллара США
• Индекс US 500
• Индекс US-Tech 100

Европейские индексы на XTrade

• Италия 40 Индекс
• Германия 40
• Испания 35 Индекс
• Индекс UK 100

Азиатские индексы в XTrade

• Индекс Гонконга 50

Индекс Австралии на XTrade

• Индекс Австралии 200

Как торговать индексами онлайн?

Теперь, когда вы точно знаете, что такое индекс, пришло время научиться торговать индексами онлайн. Помните, что онлайн-торговля — это покупка и продажа на основе вашей спекулятивной оценки будущего направления индекса. Если вы настроены оптимистично в отношении индекса UK 100, вы покупаете индекс (открываете длинную позицию). Если вы настроены пессимистично в отношении индекса UK 100, вы продаете индекс (открываете короткую позицию). Все индексы, такие как Russell 2000, NASDAQ, USA 30, US Dollar Index, USA 500 index, US-Tech 100 Index, имеют цену покупки и цену продажи. Открывайте длинные или короткие позиции в зависимости от вашей оценки рынка.

Вы поверите, что в настоящее время в США торгуется более 5000 индексов? Американский фондовый рынок буквально кипит от индексов, охватывающих все мыслимые группы акций. Индексы с наибольшей капитализацией также являются самыми торгуемыми. Эти показатели макроэкономической эффективности являются мощными финансовыми инструментами, которые стоит включить в свой портфель. Будучи неотъемлемой частью фондовых рынков, индексы предоставляют информацию о состоянии экономики изнутри.

Напомним, что ценообразование индексов определяется средневзвешенными по капитализации значениями основных компонентов индекса. Что это значит на практике? Возьмем в качестве примера NASDAQ. Это более 2500 акций, котирующихся на фондовой бирже NASDAQ. Это компоненты, взвешенные по рыночной капитализации. В состав NASDAQ входят следующие категории:

• Доля акций технологических компаний составляет 48,39%.
• Потребительские услуги имеют весовой коэффициент 19,43%.
• 10,21% веса приходится на здравоохранение
• 7,21% веса приходится на финансовый сектор.
• 6,85% весовых коэффициентов для промышленных предприятий
• 5,51% весовых коэффициентов для потребительских товаров
• Доля коммунальных услуг составляет 0,81%.
• Доля телекоммуникаций составляет 0,72%.
• 0,55% весового коэффициента для нефти и газа
• 0,32% весового коэффициента для основных материалов

Составные компоненты индекса NASDAQ 100

Таким образом, если вы хотите торговать индексом NASDAQ Composite, вам следует сосредоточиться на акциях технологических компаний, секторах потребительских услуг и здравоохранения. Другие компоненты, хотя и значимые, гораздо менее важны для определения ценовых движений индекса NASDAQ Composite. Сосредоточьтесь на тех компонентах индекса, которые с большей вероятностью повлияют на ценообразование. В случае с NASDAQ это акции технологических компаний и сектора потребительских услуг, и в меньшей степени — сектор здравоохранения.

Индекс NASDAQ 100 включает в себя акции самых инновационных компаний, котирующихся на бирже NASDAQ. Для оценки бычьих или медвежьих ценовых тенденций обратите внимание на весовые коэффициенты компаний, входящих в индекс NASDAQ 100. Подробную информацию о взвешенных по капитализации компонентах индекса NASDAQ 100 можно найти на следующей диаграмме:

1. Apple Inc – AAPL – вес 10,938
2. Корпорация Microsoft – MSFT – вес 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – 8.686 вес
4. Alphabet Incorporated – GOOG – вес 4,093
5. Facebook Inc – FB – 4.002 вес
6. Tesla Incorporated – TSLA – вес 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – вес 3,62
8. Корпорация Nvidia – NVDA – вес 3,481
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – вес 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – 1.986 вес

Это 10 основных компонентов индекса NASDAQ 100. Как видите, на эти 10 компаний приходится 52,6% данного индекса. Ваша стратегия должна быть сосредоточена на акциях с наибольшим весом в индексе. Когда акции Apple, Microsoft и Amazon находятся на подъеме, высока вероятность того, что индекс NASDAQ 100 будет двигаться в том же направлении, и наоборот.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Причины для торговли CFD-индексами

Контракты на разницу цен (CFD) — это производные финансовые инструменты. Их стоимость определяется базовыми финансовыми инструментами, которые они отслеживают. CFD — это контракт, который отражает цену индекса/индексов, которыми вы торгуете. Торговля CFD позволяет вам открывать длинные позиции, если вы настроены оптимистично в отношении индекса, или короткие позиции, если вы настроены пессимистично в отношении индекса. Ваша прибыль или убыток рассчитываются на основе фактической доходности по сравнению с вашим прогнозом.

Пример поможет прояснить ситуацию:

• Предположим, вы торгуете индексом NASDAQ 100 и открываете длинную позицию. Если цена вырастет к моменту продажи CFD, размер роста цены определит вашу прибыль.
• Предположим, вы торгуете индексом NASDAQ 100 и открываете короткую позицию. Если цена упадет ниже цены на момент начала торгов, размер падения цены определит вашу прибыль при покупке CFD.

Если вы ошибетесь, и цены начнут двигаться в противоположном направлении, то степень этого движения будет представлять ваши убытки. В традиционной торговле, без использования CFD, цены должны расти, чтобы получить прибыль. С CFD вы можете получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках. В то же время, CFD могут привести к убыткам. Будьте осторожны при торговле финансовыми инструментами, такими как деривативы.

Торгуйте CFD-индексами с кредитным плечом.

Одна из самых больших проблем для трейдеров — доступность капитала. Просто не хватает средств, чтобы инвестировать во все интересующие вас финансовые инструменты, не рискуя остаться без денег. CFD предлагают альтернативу. Благодаря кредитному плечу вы не используете весь свой капитал для торговли индексами. Требования к марже невелики, что позволяет диверсифицировать ваш портфель в различные финансовые инструменты, такие как CFD на акции, CFD на Форекс, CFD на товары и CFD на индексы в XTrade.
Мы предлагаем кредитное плечо 20:1 при торговле индексами. Это означает, что за каждый доллар вы получаете торговую мощность на сумму 20 долларов на выбранных вами индексах. Это позволяет диверсифицировать ваши инвестиции, вкладывая средства в различные финансовые инструменты, избегая концентрации в индексах или любых других финансовых инструментах. Вы всегда слышали об опасностях «класть все яйца в одну корзину» — теперь вы можете понять, что это значит на практике при торговле с кредитным плечом.

Стратегия снижения рисков

Возможно, у вас есть значительные инвестиции в акции технологических компаний, котирующихся на NASDAQ. Вы можете захотеть защититься от потерь, используя CFD-индексы для хеджирования. Напомним, что стратегии хеджирования (также известные как стратегии снижения риска) — это инвестиции, защищающие от потерь в других активах. Если вы пытаетесь защитить свои традиционные инвестиции в AAPL, GOOG, FB и AMZN, вы можете рассмотреть возможность открытия коротких позиций по CFD-индексам.

Торговля индексами на XTrade сопряжена со множеством полезных инструментов. К ним относятся стоп-ордера и лимитные ордера, предназначенные для автоматического закрытия позиций в случае ухудшения рыночной конъюнктуры или при достижении желаемой рыночной цены. Правильно прогнозируя движение цены индекса, вы, безусловно, можете получить прибыль от торговли CFD на индексы. Для этого необходимо провести технический и фундаментальный анализ с использованием графиков, диаграмм и макроэкономических переменных. Следует помнить: CFD по своей природе рискованны, поэтому возможны убытки. Всегда торгуйте осторожно.

Прежде чем вносить депозит и торговать CFD на реальные деньги с использованием кредитного плеча, потренируйтесь в торговле CFD на индексы на демо-счете. На цены индексов может влиять множество различных факторов. К ним относятся геополитические события, такие как политические волнения, войны, эмбарго, тарифы, выборы, экологические катастрофы, макроэкономические переменные, финансовые отчеты и тому подобное. В целом, индексы, безусловно, представляют гораздо меньший риск, чем отдельные акции, которые считаются очень волатильными.

Сам индекс никогда не может быть ликвидирован, даже если один из его основных компонентов выйдет из строя. Это потому, что отказ одного компонента автоматически вводит новый компонент в индекс. И наоборот, отказ отдельной акции, в которую вы инвестировали, приведет к убыткам для вас. С индексом все иначе.

Существует два способа расчета цен индексов. Первый — это индекс, взвешенный по цене акций, где компании с высокими ценами акций имеют больший вес в индексе; второй — это индекс, взвешенный по рыночной капитализации, где значение компании в индексе определяется суммой акций, умноженной на цену.

Примените свои знания в сфере торговли.

Теперь вы можете использовать всю мощь торговых платформ индексов XTrade в своих интересах. Научитесь применять полученные знания о том, как макроэкономические переменные влияют на ценообразование индексов. XTrade WebTrader — это мощный инструмент; эта браузерная торговая платформа обеспечивает оптимальный опыт торговли индексами. У нас также есть мобильные приложения для Android, iOS и планшетов, позволяющие торговать на ходу.

Расширьте свои горизонты и диверсифицируйте портфель с помощью индексной торговли на XTrade.